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重慶市銀行業協會2019年度財務預算執行情況和2020年度財務預算報告

發布時間:2020-11-16 23:36:38 瀏覽次數:26497 來源:重慶市銀行業協會

2019年,重慶市銀行業協會在理事會、監事會的領導和監督下,認真落實協會年度工作計劃和財務預算要求,圍繞“自律、維權、協調、服務”職能,繼續貫徹落實黨的八項規定和有關行業協會改革要求,合理安排各項支出,不斷完善財務管理制度,嚴格執行財務制度和財務管理程序,有效地保障了協會各項工作順利開展。現將2019年度財務收支執行情況和2020年度財務收支預算報告如下:

一、2019年度預算執行情況

(一)2019年預算收入執行情況

全年預算收入789萬元,實際收入793萬元,增加4萬元。

1.會費預算收入774萬元,實際收入774.3萬元,增加0.3萬元。

2.其他預算收入15萬元,實際收入18.7萬元,增加3.7萬元。

其他收入主要是包含了中銀協考試服務收入8.5萬元,《中國銀行業》雜志推廣費9.1萬元,利息收入1.1萬元。

(二)2019年預算支出執行情況

全年預算支出1125.1萬元,實際支出1122.2萬元,節支2.9萬元。

1.管理費用預算支出727.1萬元,實際支出773.6萬元,超支46.5萬元。

1)租賃及水電物管費預算支出75萬元,實際支出82.2萬元,超支7.2萬元,主要是辦公室物搬遷后物管費、水電費、租賃費均較高,年初預算也考慮到搬遷的因素,但預計不足。

2)辦公設備購置及折舊費預算支出11.6萬元,實際支出10.3萬元,節余1.3萬元。

3)汽車運行維護費用預算支出8萬元,實際支出6.5萬元,節余 1.5萬元。主要是辦公室物搬遷后用車次數減少。

4)辦公及人員費用預算支出538.5萬元,實際支出582.8萬元,超支44.4萬元。主要超支是20182019年的年終獎勵均在2019年發放。

5)辦公用房裝修及設備費用預算支出94萬元。實際支出91.7萬元(其中27.5轉入固定資產),節支2.3萬元。此次辦公室搬遷本著一切從節約出發,辦公室裝修均簡裝,除公共辦公區等必要的家具外,能用盡量保留,繼續使用,裝修費用節支2.3萬元。

2.業務活動費用預算支出398萬元,實際支出348.60萬元,節支49.40萬元。

1)會議活動費預算支出70萬元,實際支出22.8萬元,節支47.2萬元。

2)宣傳采編印刷費預算支出98萬元,實際支出99.3萬元,超支1.3萬元。

3)接待及差旅費預算支出37萬元,實際支出25.6萬元,節支11.4萬元。

4)培訓及從業人員考試等費用預算支出40萬元,實際支出47.7萬元,超支7.7萬元。

5)黨建活動預算支出3萬元,實際支出3.2萬元,超支 0.2萬元,主要是成立了理論干部培訓小組,購買了一些書籍。

6)基金會出資預算150萬元,實際支出150萬元。

(三)費用增減變化說明

2019年總體費用比預算節支2.9萬元,其中管理費超支46.5萬元,活動成本節支了49.4萬元,具體原因如下:

1.為提升銀行業整體形象,促進銀行業的合法、穩定運行,提高銀行業競爭能力,2019結合監管部門的要求,協會加強了對外交流及行業規范的競賽活動。先后開展了“普及金融知識萬里行”“3.15主題宣傳活動”“防范非法集資宣傳月”等活動,并舉辦了“青年崗位能手技能大賽”“ 金融服務技能競賽”和“服務民營經濟金點子大賽”“五小創新賽”等競賽,開展了主題為“金融知識普及月金融知識進萬家 爭做理性投資者 爭做金融好網民 ”的消費者權益保護大型現場集中宣傳活動、 “堅持警鐘長鳴 促進合規建設”為主題的合規文化建設知識競賽暨警示教育演講比賽及年度十佳銀行柜員、十佳大堂經理評選等大型活動。本著一切從節約出發,減少不必要開支,在工作不減少、任務不減少的情況下,會議活動費節支47.2萬元。

2.加大培訓力度。整合培訓資源,建立健全優秀培訓專家庫,穩定師資隊伍,節約培訓成。根據協會年度培訓計劃,先后完成會員單位網點負責人、理財經理、大堂經理、網點柜員、小微客戶經理、支行行長、銀行高管等多個層級的銀行業務知識、管理知識、合規知識的培訓,以及“宏觀經濟形勢分析、大數據區塊鏈人工智能”“紅旗渠精神”“計算機技術的發展與實際應用”等課題的專題培訓。根據單位各項培訓需求,培訓范圍擴大,費用支出增加,培訓及從業人員考試超支7.7萬元。

3.加強內外交流學習,互相學習,取長補短,促進協會進一步發展。各專委會先后組織了會員單位前往上海、珠海開展安全保衛工作交流學習、前往上海、深圳開展文明規范服務工作交流學習等活動先后接待海南、寧波、陜西、西藏、四川等兄弟協會的相互交流學習,本著厲行節約的要求,繼續貫徹落實八項規定,嚴格會議開支,差旅費節支11.4萬元。

4.提升銀行業整體形象,加大金融知識宣傳力度,編印制作了村鎮銀行宣傳手冊、金融知識進萬家宣傳海報,組織編印《重慶市銀行保險業改革開放40年》2018年成果匯編》,發布2018年度行業社會責任報告,加大了對《重慶銀行業》雜志、協會網站、微金融管理力度。本著統籌兼顧的原則,合理安排各項經費,該采編印刷費超支1.3萬元。

二、2020年度預算情況

根據測算,結合本年度實際情況,編制2020年度財務收支預算。

(一)2020年預算收入809萬元

1.會費預算收入791萬元。主要為2020年會員單位繳納的會費收入。

2.其他預算收入18萬元。主要為協助中國銀行業協會組織職業資格認證考試、《中國銀行業》雜志推廣服務收入17萬元,利息收入1萬元。

(二)2020年預算支出809萬元

1.管理費用預算支出717萬元。

1)租賃及水電物管費預算支出118萬元,與上年度實際支出相比,增加了36.8萬元。主要是新辦公室租賃費第二年不再有首年優惠。

2)辦公設備購置及折舊費預算支出11萬元,與上年實際支出相比增加了0.7萬元。主要是考慮協會搬遷后增加了一部分辦公設備,折舊也相應增加。

3)汽車運行維護費用預算支出5萬元,比上年度實際支出減少1.5萬元,考慮到協會辦公用房搬遷后,用車量較以前減少。

4)辦公及人員費用預算支出583萬元,與上年度實際支出一致。

2.業務活動費預算支出92萬元。

1)黨建活動支出3萬元,主要是保證黨建活動的開展支出。

2)會議活動費預算支出10萬元,比上年度實際支出減少12.8萬元。預算費用用于開展行業內外信息交流、會議活動、普及金融知識等。以及繼續加強政府有關部門、會員單位、社會公眾之間的溝通協調,及時收集和反映有關會員單位發展的意見和訴求。搭建企業與銀行信息平臺。充分發揮銀行業法律專家、法律顧問、調解中心調解員作用,協助會員單位開展重大涉法事項維權工作和消保工作,積極推動會員單位與公證、仲裁機構合作,推動多渠道化解金融風險。

3)宣傳采編印刷費預算支出49萬元,比上年度實際支出減少50.3萬元。大力開發電子資料宣傳,減少紙質印刷費用。所列預算主要用于為金融消費者、會員單位提供服務,重慶市銀行業網絡宣傳,以及同業交流材料、文明規范服務宣傳等資料印制和編撰費用支出。一是開展普及金融知識集中宣傳活動,編印和制作消費者喜聞樂見、經濟實用的宣傳資料,寓教于樂。二是繼續組織編印調研成果資料,推動調研成果轉化工作。

4)接待及差旅費預算支出20萬元,比上年度支出減少5.6萬元。主要是深入貫徹八項規定精神,本著勤儉、科學、合理 、節約的原則,提高資金使用效率。該費用主要用于根據會員單位意見,增加組織會員單位人員到外地交流學習等費用。一是加強專業(工作)委員會的工作,組織內外交流學習活動,做好課題調研。二是參加中銀協有關會議、培訓。三是加強同其他協會的交流學習,適時組織會員單位、秘書處工作人員赴外地學習先進經驗,以及兄弟協會來渝交流調研所產生的符合規定的接待費。

5)培訓及從業人員考試等費用預算支出10萬元,比上年度實際支出減少37.7萬元。協會從嚴控制費用,主要根據會員單位需求,更多地采取線上公益培訓等辦法,繼續采取自主辦班、參加中銀協培訓、社會培訓等方式,按照不同層次和會員類型開展新業務、新技能培訓。一是在做好技能、素質基礎培訓的同時,做好以風險處置化解等為重點的各類培訓。二是配合中國銀行業協會做好中國銀行業專業人員職業資格考試考務和后續教育工作。

需要特別說明的是,協會會費收取時間為當年5月。截至2019年末結算時,剩余費用為208.6萬元,主要用于202014月的日常支出。同時減少在外租用會議室,壓縮紙質資料印制等方面的費用,基本滿足年度經費需要。

總之,協會將繼續嚴格遵循《章程》的規定,按照重慶銀保監局、重慶市民政局的要求,嚴格執行財經紀律和財務制度,從嚴控制費用,切實把經費用于協會組織的具體工作活動之中,更好地為廣大會員單位服務。


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